Mensagens das importações

Quando um ficheiro não entra, ou uma fatura fica à espera, o saldo diz porquê. Esta página junta essas mensagens, pelo sítio onde aparecem, com o que fazer em cada caso. As reticências (…) marcam onde a mensagem continua no ecrã.

Ao carregar um ficheiro

No ecrã Adicionar documentos, antes de o ficheiro ser lido.

Mensagem	O que fazer
«Ficaram de fora, por não serem do tipo pedido: …»	Os ficheiros nomeados não são do tipo deste separador. Um extrato vai em Extrato do banco, um SAF-T em Vendas do programa de faturação.
«O carregamento falhou. Verifique o ficheiro e tente de novo.»	Tente outra vez. Se se repetir, abra o ficheiro no computador para ver se não está danificado.
«Por agora, o saldo não lê faturas, por isso não aceita ficheiros aqui…»	O ficheiro não fica guardado. Registe as faturas à mão. Ver Registar uma despesa ou receita à mão.
«Adicione primeiro uma conta bancária e depois importe o extrato.»	Crie a conta em Dinheiro. Ver As suas contas de dinheiro.
«Este tipo de ficheiro não é aceite aqui…»	O ficheiro não é de nenhum tipo aceite. Ver Ficheiros aceites.
«O ficheiro diz ser de um tipo e é de outro…»	Por exemplo, um PDF com outra extensão. Abra-o e guarde-o de novo no formato certo.
«O ficheiro está vazio…»	Descarregue-o outra vez.
«Não foi possível abrir este ficheiro…»	Abra-o no computador para ver se não está danificado, e tente de novo.
«Este XML não é uma fatura eletrónica…»	Um SAF-T vai em Vendas do programa de faturação; um CAMT.053 em Extrato do banco.
«O PDF não abre…»	Peça-o de novo a quem o enviou.
«O PDF tem mais de 100 páginas…»	Divida-o em ficheiros mais pequenos.
«Os ficheiros passam do tamanho permitido…»	Adicione menos de cada vez, ou ficheiros mais pequenos.
«Escolheu mais de 10 ficheiros…»	Adicione-os em várias vezes.
«Escolha um ficheiro.»	Ainda não escolheu nenhum ficheiro.
«Há demasiadas importações ainda a ser lidas…»	Espere que algumas terminem e tente de novo.

Extratos: na pré-visualização

Num CSV ou num Excel, a pré-visualização diz que linhas não consegue ler. Enquanto houver uma, aparece «Todas as linhas têm de ser lidas antes de importar» e o botão Iniciar importação fica desligado. Ver Importar um extrato do banco.

Mensagem	O que fazer
«Este ficheiro não está em UTF-8…»	Em Codificação do texto, escolha Windows-1252 (Latin-1).
«Não há movimentos abaixo do cabeçalho…»	Reveja Linhas a ignorar acima do cabeçalho. Se estiver certo, exporte o extrato de novo.
«O ficheiro tem mais de 10 000 movimentos…»	Exporte um período mais curto.
«Há aspas que nunca fecham…»	Mude o Separador de colunas.
«Escolha a coluna …»	Falta dizer qual é essa coluna, por exemplo a da data.
«Linha …: a data não corresponde à ordem da data escolhida.»	Mude a Ordem da data, ou aumente as linhas a ignorar se a linha não for um movimento.
«A linha … tem um número de colunas diferente do cabeçalho…»	Mude o Separador de colunas. Se for uma linha de totais no fim, aumente Linhas a ignorar depois do último movimento.
«A linha … não tem descrição.»	Escolha outra coluna em Descrição.
«Linha …: o montante é zero, ou não pode ser lido com estes separadores.»	Mude o Separador decimal e o Separador de milhares.
«A linha … tem montante nas colunas de saídas e de entradas…»	As colunas de Débito (saídas) e Crédito (entradas) estão trocadas com outra. Escolha-as de novo.
«A linha … não tem referência.»	Escolha outra coluna em Referência, ou Não existe neste ficheiro.
«A referência … aparece duas vezes…»	Desligue a opção Cada referência é o número único que o banco dá a esse movimento.
«Linha …: o saldo não resulta da linha anterior…»	Pode faltar um movimento no ficheiro. Exporte o extrato de novo, ou escolha a coluna Saldo certa.
«Este ficheiro não pode ser lido com estas opções…»	Experimente outro Formato do ficheiro, ou exporte o extrato de novo.
«Não foi possível ler o ficheiro…»	Confirme que é o extrato exportado pelo banco, e não outro ficheiro.
«Não foi possível guardar as opções desta conta…»	Tente de novo.

Extratos: ao importar

Aparecem ao escolher o ficheiro ou, depois, na página da importação.

Mensagem	O que fazer
«Este é o formato antigo do Excel (.xls)…»	Abra-o no Excel e guarde-o como .xlsx ou CSV.
«Não foi possível abrir este ficheiro Excel.»	Guarde-o de novo no Excel, ou exporte o CSV do banco.
«Este XML não é um extrato CAMT.053.»	Exporte do banco o extrato em CAMT.053, ou use o CSV.
«Os movimentos do ficheiro não levam o saldo inicial ao saldo final…»	Falta ou sobra algum movimento no ficheiro. Nada foi importado. Peça o extrato ao banco outra vez.
«As linhas lidas do PDF não batem certo com os saldos impressos…»	A IA não leu bem todas as linhas, ou o PDF não tem o extrato todo. Nada foi importado. Use o CSV ou o CAMT.053 do mesmo extrato.
«O extrato não mostra o saldo inicial e o final…»	Sem eles, o saldo não pode confirmar que não falta nenhum movimento. Peça um extrato completo, ou use o CSV.
«O extrato não está em euros…»	O saldo só importa contas em euros.
«O ficheiro tem mais do que uma conta…»	Exporte uma conta de cada vez.
«O PDF tem mais de 40 páginas…»	Use o CSV ou o CAMT.053.
«Ler extratos em PDF precisa da leitura por IA, que não está ligada…»	Use o CSV ou o CAMT.053.
«Dois movimentos do ficheiro parecem o mesmo…»	Desligue a opção da referência única e importe de novo.
«Uma data ou um valor do ficheiro não se lê…»	Use outro formato do mesmo extrato.
«O ficheiro tem mais de 10 000 movimentos…»	Exporte um período mais curto.
«A conta deste extrato já não existe…»	Escolha outra conta e importe de novo.
«Não foi possível ler este extrato…»	Exporte-o de novo do banco, ou use outro formato: CSV, Excel ou CAMT.053.

Faturas: ficheiros que não foram lidos

Na página da importação, em Ficheiros originais, junto a Não foi possível ler ou Nenhuma fatura encontrada. Ver Acompanhar as importações.

Mensagem	O que fazer
«Não é uma fatura…»	O ficheiro é uma declaração, um comprovativo de pagamento ou um extrato. Se for mesmo uma fatura, registe-a à mão.
«Não foi encontrada nenhuma fatura neste ficheiro.»	Confirme que é a fatura, e não outro documento. Se for, registe-a à mão.
«O PDF não abre ou não se vê…»	Peça-o de novo a quem o enviou.
«O XML está danificado ou não é uma fatura eletrónica…»	Peça o PDF da fatura.
«A leitura por IA demorou demasiado ou não respondeu…», «A leitura por IA falhou…»	Carregue em Tentar de novo os ficheiros que falharam.
«A IA não aceitou o ficheiro…»	Experimente uma fotografia mais nítida, ou registe a fatura à mão.
«A fatura não tem código QR e a leitura por IA não está ligada…»	Registe-a à mão.
«Algumas páginas não foram lidas por inteiro…»	Abra a fatura lida e compare-a com o ficheiro.
«O saldo tentou várias vezes e desistiu…», «Não foi possível ler o ficheiro…»	Carregue em Tentar de novo os ficheiros que falharam.
«O ficheiro original já não está disponível…», «O ficheiro não chegou a ser enviado por inteiro…»	Adicione o ficheiro de novo.
«Alguém parou esta importação.»	Adicione o ficheiro de novo, se ainda for preciso.
«Não foi possível concluir a leitura…»	Tente de novo mais tarde.

Faturas por rever: «Precisa da sua revisão»

Ao abrir uma fatura lida, os avisos aparecem no topo, em Precisa da sua revisão. Os mesmos avisos aparecem nas vendas de um ficheiro SAF-T, em Não são registados ao aprovar. Ver Rever uma fatura lida.

Falta um dado, ou foi mal lido

Abra o ficheiro original e compare. Se o saldo leu mal, carregue em Corrigir o que foi lido e corrija.

Aviso	O que quer dizer
«Sem número de documento»	Não foi possível ler o número da fatura.
«Sem data de emissão»	Não foi possível ler a data.
«A data de emissão não se lê como data», «A data em que o IVA é devido não se lê como data», «A data de vencimento não se lê como data»	Uma data foi mal lida.
«Sem país do fornecedor ou do cliente»	Não foi possível ler o país.
«Sem NIF»	Não foi possível ler o NIF do fornecedor ou do cliente.
«O NIF não é um NIF português válido»	O NIF lido tem um erro, ou é de outro país.
«Um valor que não foi possível ler»	Falta o valor sem IVA, o IVA ou o total.
«Um valor que não é um número válido»	Um dos valores foi mal lido.
«Sem linhas de IVA»	Não foi possível ler o IVA por taxa.
«Uma linha de IVA sem taxa», «Uma taxa de IVA que não foi possível ler», «Uma linha de IVA sem código de IVA»	Falta a taxa de uma linha, ou foi mal lida.
«Uma linha de IVA não diz de que país é o IVA», «Uma linha não diz que imposto leva», «Uma linha não diz se soma ou subtrai»	A fonte enviou a linha incompleta. Compare-a com a fatura.
«O IVA não bate com a taxa»	O IVA lido não é o valor sem IVA vezes a taxa. Quase sempre é uma leitura errada.
«Valor sem IVA mais IVA não dá o total»	Um dos três valores foi mal lido.
«As linhas não somam o valor sem IVA do documento»	Uma das linhas foi mal lida.
«O IVA das linhas não soma o IVA do documento»	Uma das linhas foi mal lida.
«Linha isenta sem motivo de isenção»	Uma linha sem IVA não diz porquê. Escreva o motivo que está impresso na fatura. Se não estiver, peça uma fatura corrigida ao fornecedor.
«Nem o fornecedor nem o cliente é a empresa»	Nenhum dos NIF é o da empresa. Confirme o NIF em Definições › Empresa. Se a fatura não for da empresa, ignore-a.

Fora do que o saldo regista

O saldo não adivinha o que não sabe registar. Estas faturas ficam para o contabilista. Pode ignorá-las com Ignorar, dizendo porquê, e o contabilista regista-as no programa dele.

Aviso	O que quer dizer
«Cliente fora de Portugal»	O cliente, ou o fornecedor numa compra, não é de Portugal.
«IVA de outro país, ou autoliquidação nos Açores ou na Madeira»	O IVA não é o de Portugal, ou é uma autoliquidação numa região autónoma.
«Outro imposto que não o IVA (como o imposto do selo) ou não sujeito a IVA»	O documento tem outro imposto.
«O saldo não tem código de IVA para esta taxa»	A taxa não é nenhuma das taxas de IVA que o saldo conhece.
«Não está em euros»	O documento está noutra moeda.
«Um tipo de documento que o saldo não regista»	Não é uma fatura, nota de crédito ou recibo. Ver Tipos de documento.
«Um estado de documento que o saldo não regista»	O documento está anulado ou noutro estado que não normal.
«Venda em regime de IVA de caixa»	O saldo não regista vendas em IVA de caixa.
«Autofaturação pelo cliente»	A fatura foi passada pelo cliente em nome da empresa.
«Emitida em nome de terceiros»	A fatura foi passada por outra entidade em nome do vendedor.
«Algumas linhas estão em sentido contrário ao resto do documento»	Uma fatura com linhas a abater, ou uma nota de crédito com linhas a somar.
«Nota de crédito com linhas a somar e a subtrair»	Igual ao anterior, num ficheiro SAF-T.
«IVA autoliquidado que o saldo não sabe onde pôr»	Uma autoliquidação que não é de obra: sucata, cortiça, licenças de emissão.
«Autoliquidação de obra que o regime de IVA da empresa não permite»	A empresa está isenta de IVA. O fornecedor devia ter cobrado o IVA: peça-lhe uma fatura corrigida.
«O IVA total vem indicado de uma forma que o saldo não regista»	O documento indica o IVA de uma forma alternativa.
«A fonte enviou este documento incompleto»	O e-Fatura enviou um registo que não se lê. Registe a fatura à mão, a partir do papel ou do PDF.

Outros avisos ao rever uma fatura

Aviso	O que fazer
«Diz «IVA – autoliquidação» sem dizer porquê…»	Abra a fatura. Se for uma subempreitada de obra, carregue em É uma obra. Se for outra coisa, deixe-a para o contabilista.
«Construção autoliquidada numa empresa isenta…»	Peça ao fornecedor uma fatura corrigida, com IVA.
«Este fornecedor não tem alvará nem certificado de empreiteiro registado…»	Confirme no portal do IMPIC se o fornecedor tem alvará e registe o número na ficha dele, em Clientes e fornecedores. Não impede de aprovar.
«Mudou depois de registado — reveja-o», «A fonte mostra agora valores diferentes dos registados» (ou datas, linhas de IVA, ou a fatura anulada)	A fonte mudou o documento depois de o aprovar, por exemplo o fornecedor anulou-o no e-Fatura. Abra-o e veja o que mudou. Se não mudar nada nas contas, carregue em Aceitar a alteração sem mexer na contabilidade.
«Duas fontes dizem coisas diferentes sobre esta fatura — confirme-a»	O e-Fatura e o ficheiro, por exemplo, não dizem o mesmo. Abra o ficheiro original e corrija o que foi lido.
«O tratamento de IVA escolhido já não corresponde ao que foi lido — escolha-o de novo»	Depois de corrigir o que foi lido, escolha outra vez como é tratado o IVA.
«O número corrigido corresponde a uma fatura já registada»	A fatura já está nas contas. Se for a mesma, ignore esta.
«Algo nesta fatura precisa da sua revisão»	Abra a fatura e confira-a com o ficheiro original.

Vendas do programa de faturação (SAF-T)

Na página da importação de um ficheiro SAF-T. Ver Importar as vendas do programa de faturação.

Mensagem	O que fazer
«Este ficheiro pertence a outra empresa…»	Exporte o ficheiro a partir da conta da sua empresa, no programa de faturação.
«Este ficheiro foi emitido pelo NIF …, não pela sua empresa…»	Confirme que exportou da empresa certa, ou que o NIF em Definições está certo.
«Indique o NIF da empresa nas Definições antes de aprovar…»	Escreva o NIF em Definições › Empresa.
«O saldo só importa SAF-T (PT) na versão 1.04_01…»	Exporte o ficheiro de novo nessa versão.
«Este não é um SAF-T de faturação…»	Exporte o ficheiro de faturação, não o de contabilidade.
«O ficheiro não está em euros…»	O saldo só importa vendas em euros.
«O cabeçalho do ficheiro está incompleto ou é inválido…»	Exporte-o de novo.
«O ficheiro está danificado ou incompleto…»	Exporte-o de novo e carregue o ficheiro novo.
«O ficheiro é demasiado grande…»	Exporte um mês de cada vez.
«O ficheiro tem mais documentos do que uma importação pode aprovar…»	Exporte um mês de cada vez.
«O saldo não consegue ler a codificação de caracteres…»	Exporte-o em UTF-8 ou Windows-1252.
«Não foi possível importar o ficheiro…»	Exporte-o de novo e tente outra vez.
«Um valor do ficheiro é demasiado grande para ser lido…»	Exporte-o de novo.
«Os totais do próprio ficheiro não conferem com os documentos…»	O ficheiro pode ter sido cortado ou alterado. Nada pode ser registado. Exporte-o de novo.
«O ficheiro não tem a secção de documentos de venda…»	Exporte-o de novo com as vendas incluídas.

Os avisos de cada venda são os de Faturas por rever, mais estes, só do SAF-T:

Aviso	O que quer dizer
«A categoria de receita para este tipo de venda está arquivada»	Volte a mostrar a categoria em Definições › Categorias. Ver Categorias.
«Uma linha que não é mercadoria nem serviço»	Uma linha de outro tipo, por exemplo um imposto. Fica para o contabilista.
«O produto de uma linha não está na lista de produtos do ficheiro»	O ficheiro está incompleto. Exporte-o de novo.
«O cliente fez retenção na fonte»	Registe esta venda à mão, com a retenção.
«Com data fora do período do ficheiro»	Exporte um ficheiro que cubra essa data.
«Num mês já fechado»	A venda é de um mês já enviado ao contabilista, por isso não é registada. Fale com ele. Ver Meses fechados e correções.
«Os recebimentos da fatura-recibo não somam o seu total»	Os pagamentos indicados não batem com o total. Confirme no programa de faturação.

e-Fatura

Em Definições › Integrações, no cartão do e-Fatura. Ver Ligar o e-Fatura.

Mensagem	O que fazer
«O e-Fatura ainda não está configurado neste saldo…»	A ligação à AT não está ativa nesta instalação do saldo. Não depende das suas definições.
«Só um proprietário ou administrador pode ligar o e-Fatura.»	Peça a um deles.
«Isso não é um utilizador do e-Fatura…»	O utilizador tem de ter a forma NIF/número, por exemplo 509876543/2.
«O utilizador do e-Fatura tem de ser o NIF da empresa…»	O NIF do utilizador não é o da empresa. Use um subutilizador da própria empresa.
«Confirme primeiro o NIF da empresa nas Definições.»	Escreva o NIF em Definições › Empresa.

Junto a Última leitura, pode aparecer o motivo de uma leitura que não terminou:

Mensagem	O que fazer
«A AT recusou o acesso…»	Confirme o subutilizador e a palavra-passe no Portal das Finanças e ligue de novo.
«A AT não respondeu…», «A leitura do e-Fatura falhou…»	Leia o mês de novo mais tarde.
«A ligação ao e-Fatura mudou ou foi revogada durante a leitura…»	Leia o mês de novo.
«O e-Fatura deixou de estar disponível neste saldo.»	A ligação à AT deixou de estar ativa nesta instalação do saldo.
«A AT indicou mais faturas do que as recebidas…»	O mês ficou lido em parte: leia-o de novo.
«Duas faturas diferentes chegaram com o mesmo número…»	O mês ficou lido em parte: leia-o de novo, e se se repetir fale com o contabilista.
«Alguém parou esta importação.»	Leia o mês de novo.

No Fecho do mês, em Faturas do e-Fatura, pode ler-se que o mês foi lido antes do dia 5 do mês seguinte, ou que ainda não foi lido por inteiro. Leia-o de novo a partir do dia 9.

Banco ligado

Em Definições › Integrações, no cartão Ligação ao banco. Ver Ligar o banco.

Mensagem	O que fazer
«A ligação ao banco ainda não está disponível aqui.»	A ligação ao banco não está ativa nesta instalação do saldo. Importe os extratos à mão.
«Adicione primeiro uma conta bancária na página Dinheiro.»	Crie a conta em Dinheiro.
«Só um proprietário ou administrador pode ligar um banco…»	Peça a um deles.
«Não foi possível carregar a lista de bancos…»	Tente de novo dentro de alguns minutos.
«O consentimento não foi dado no banco…»	Carregue em Ligar e autorize no banco.
«A ligação ao banco não ficou concluída…»	Tente ligar de novo. Se pedir no banco, faça-o na mesma janela, sem demorar mais de uma hora.
«O consentimento termina a…»	Carregue em Renovar consentimento antes dessa data.
«O consentimento terminou a…»	Carregue em Renovar consentimento. Até lá, a conta não é lida.
«Na última leitura: …», seguido do motivo	Carregue em Ler agora. Se continuar a falhar, renove o consentimento.
«O banco não partilhou nenhuma conta em euros.»	Ligue de novo e escolha no banco a conta em euros.
«O banco enviou movimentos noutra moeda, que ficaram de fora…»	Os outros movimentos entraram. Os de outra moeda ficam para o contabilista.
«Alguns movimentos vieram incompletos do banco e ficaram de fora…»	Os outros entraram. Confirme com o extrato do banco.
«O banco não respondeu…», «O banco enviou uma resposta que não se lê…»	Tente de novo dentro de alguns minutos.
«A autorização do banco expirou…»	Carregue em Renovar consentimento.
«Este pedido de ligação ao banco já não é válido…»	Carregue em Ligar de novo.
«A leitura do banco falhou…»	Carregue em Ler agora. Se continuar a falhar, renove o consentimento.

Email

Quando uma mensagem enviada para o endereço da empresa não é aceite, é devolvida a quem a enviou, com o motivo em português e depois em inglês. Ver Receber faturas por email.

Motivo	O que fazer
«Este endereço do saldo não existe ou foi substituído…»	O endereço mudou. Copie o atual na página Importações e envie-o a quem lhe manda faturas.
«Não veio nenhuma fatura ou recibo em anexo…»	Envie de novo com a fatura em PDF, JPEG, PNG ou WebP.
«Os anexos são demasiado grandes…»	Envie no máximo 20 MB por mensagem.
«Este endereço do saldo já recebeu hoje todas as mensagens…»	Envie de novo amanhã, ou adicione o ficheiro diretamente no saldo.
«Este endereço do saldo não consegue ler documentos neste momento…»	Adicione o ficheiro diretamente no saldo.
«A política DMARC do seu domínio diz que esta mensagem não foi enviada por ele…»	O domínio de quem enviou não reconhece a mensagem. Quem a enviou deve falar com quem lhe gere o email.