A caixa e os fundos de maneio não têm extrato. O que sai ou entra neles só fica no saldo se alguém o registar. O mesmo acontece com o dinheiro que passa de uma conta da empresa para outra, quando uma delas não é um banco.
Em Movimentos, carregue em Registar movimento, no canto do ecrã. Há duas opções:
- Gasto em dinheiro: um talão, um café, combustível pago pela caixa ou por um fundo;
- Passar dinheiro entre contas: reforçar um fundo ou devolver o que sobrou, levar a caixa ao banco.
Num fundo de maneio, os mesmos formulários abrem-se em Dinheiro, com os botões Registar um gasto, Reforçar e Devolver o que sobrou (ver Fundos de maneio).
Só o proprietário, os administradores, os membros e o contabilista registam movimentos.
Registar um gasto em dinheiro
- Carregue em Registar movimento e escolha Gasto em dinheiro.
- Em Sentido, deixe Saiu dinheiro. Para dinheiro que entrou na caixa sem fatura, escolha Entrou dinheiro.
- Em Conta, confirme de onde saiu o dinheiro. O saldo propõe a caixa.
- Escreva a Data do pagamento, o Montante e a Descrição, por exemplo «Gasóleo carrinha».
- Escolha a Categoria.
- Carregue em Registar.
O gasto aparece em Movimentos, com a indicação Registado à mão, e o saldo da conta desce. Fica como Fatura em falta até a fatura ser ligada. Se tiver a fatura, abra o movimento e anexe-a em Ficheiros. Ver Uma despesa sem fatura.
Passar dinheiro entre contas
- Carregue em Registar movimento e escolha Passar dinheiro entre contas.
- Em Vindo de, escolha a conta de onde sai o dinheiro.
- Em Conta de destino, escolha a conta para onde vai.
- Escreva a Data do pagamento e o Montante.
- Carregue em Passar.
O saldo regista os dois lados: sai de uma conta e entra na outra. Não é um gasto nem uma receita, por isso não muda os números da empresa.
Se uma das contas for um banco, a linha do extrato desse banco aparece mais tarde em Por rever, com a proposta É o mesmo. Confirme-a, para o dinheiro não contar duas vezes.
Levantamentos e depósitos
Um levantamento no multibanco ou um depósito ao balcão é dinheiro entre o banco e a caixa. Registe-o de uma só maneira:
- A partir do banco. Quando a linha aparecer em Movimentos ou em Por rever, abra-a, escolha Transferência entre contas e indique a caixa em Conta de destino (num levantamento) ou em Vindo de (num depósito).
- À mão, antes do extrato. Use Passar dinheiro entre contas. Quando a linha do banco chegar, confirme É o mesmo.
Por exemplo, a Exemplo, Lda levanta 200 € para a caixa. Quando a linha «LEV ATM» chega do banco, o saldo regista os 200 € a sair do banco e a entrar na caixa.
Devolver o dinheiro de um fundo
O dinheiro que sobrou num fundo de maneio pode voltar para a caixa ou para o banco. Em Passar dinheiro entre contas, escolha o fundo em Vindo de. Por baixo do montante, o saldo diz quanto o fundo tem.
Um fundo só devolve o que tem. O que a pessoa pagou do próprio bolso não é dinheiro do fundo: é-lhe devolvido no próximo reforço. Ver Fundos de maneio.
Se a pessoa depositou o dinheiro no banco, pode também fazê-lo a partir da linha do depósito: Transferência entre contas, com o fundo em Vindo de.