Às vezes um cliente não paga e já não espera que pague: fechou, desapareceu, ou está em insolvência. Se a fatura continuar a contar, o «a receber» e a previsão de tesouraria mostram dinheiro que não vai chegar.
Pode dizer ao saldo para não contar com esse dinheiro. A dívida continua lá: só deixa de entrar nos números do que espera receber.
Deixar de contar com o dinheiro
- Em Faturas, carregue na linha da venda para a abrir.
- Carregue em Ações e escolha Não contar com este dinheiro.
A fatura mostra um aviso, por exemplo: «Desde 29/10/2026 não conta receber esta fatura: não entra no “a receber” nem na previsão.»
A opção só aparece numa venda Em aberto ou Parcial. Uma compra que a empresa deve continua sempre a contar.
O que muda
| Antes | Depois | |
|---|---|---|
| O que tem a receber, na Visão geral | Conta | Não conta |
| O que os clientes têm em atraso, na Visão geral e em Clientes e fornecedores, e o ponto Clientes a pagar a tempo do fecho do mês | Conta | Não conta |
| A previsão de tesouraria | Conta com o dinheiro no vencimento | Não conta com ele |
| A fatura em Faturas | Em aberto | Continua Em aberto, com o mesmo valor em dívida |
| O que o cliente deve, na conta dele em Dinheiro | Conta | Continua a contar: a dívida existe |
| As contas da empresa e o IVA | Nada muda |
Se o cliente acabar por pagar, o movimento do banco liga-se à fatura como de costume.
Para ver todas as vendas com que deixou de contar: em Faturas, carregue em Filtrar, escolha Não contar com este dinheiro e depois sim.
Voltar a contar
Se o cliente voltar a dar sinais de pagar, abra a fatura, carregue em Ações e escolha Voltar a contar com este dinheiro. A fatura volta a entrar no «a receber», nos atrasos e na previsão.
Como não mexe nas contas, pode marcar e desmarcar mesmo numa fatura de um mês já enviado ao contabilista. Cada mudança fica no Histórico de alterações.
Quem pode
Quem pode registar: o proprietário, os administradores, os membros e o contabilista.