A empresa já tinha dinheiro no banco, clientes que lhe deviam e fornecedores a quem devia antes de começar a usar o saldo. O ponto de partida diz ao saldo como estava tudo nesse dia. Sem ele, o dinheiro nas contas e o que lhe devem começam em zero e nunca batem certo com o banco.
Só o proprietário e os administradores podem indicar o ponto de partida.
Onde está
- Abra Definições e a aba Contabilidade.
- No cartão Ponto de partida, carregue em Indicar ponto de partida.
O cartão diz também se já há um ponto de partida e com que data («Registados a …»).
Há duas formas de o indicar, à escolha no topo do ecrã:
- Eu indico os valores: escreve o que sabe. Chega para todos os números que vê no saldo.
- Importar o balancete do contabilista: usa o balancete que o seu contabilista lhe dá, para as contas ficarem iguais às dele, linha a linha.
Uma substitui a outra. Só há um ponto de partida de cada vez.
Eu indico os valores
Antes de começar, crie em Dinheiro todas as contas da empresa: os bancos, a caixa e os fundos de maneio. Ver As suas contas de dinheiro.
- Em Dia, escolha o dia do ponto de partida. Normalmente é o último dia do mês antes de começar a usar o saldo, por exemplo 30 de setembro de 2026.
- Em Quanto tinha em cada conta, escreva o saldo de cada conta no fim desse dia. Se uma conta estava a descoberto, escreva o valor com sinal menos.
- Em Faturas por receber, carregue em Adicionar fatura para cada fatura de cliente que ainda não estava paga nesse dia. Indique o Cliente, o NIF (opcional), o Número da fatura, a Data da fatura e o valor Em aberto.
- Faça o mesmo em Faturas por pagar, para as faturas de fornecedores.
- Veja o resumo em baixo.
- Carregue em Guardar ponto de partida e confirme.
Em Em aberto, escreva só o que faltava pagar nesse dia, não o total da fatura. Se um cliente já tinha pago metade de uma fatura de 1 230,00 €, escreva 615,00 €.
Se não havia faturas em aberto, deixe essas partes vazias.
O resumo
Enquanto escreve, o saldo mostra:
- Nas contas: o total do dinheiro;
- Devem-lhe: o total das faturas por receber;
- Deve: o total das faturas por pagar;
- O que a empresa tem menos o que deve: a diferença, que o saldo regista sozinho como o valor da empresa no início.
Se faltar alguma coisa ou um valor não se puder ler, o saldo diz o quê e não deixa guardar.
Os clientes e fornecedores que ainda não existiam no saldo são criados ao guardar. O resumo diz quais em Novas entidades.
O resto, como o capital, os empréstimos e o equipamento, fica com o seu contabilista. Se quiser as contas iguais às dele, importe o balancete.
Importar o balancete do contabilista
O balancete é a lista de todas as contas da empresa com o saldo de cada uma, tirada do programa do contabilista. Peça-lho com a data do dia em que começa a usar o saldo.
- Escolha Importar o balancete do contabilista.
- Em Data do balancete, escolha o dia a que o balancete diz respeito.
- Cole o balancete na caixa Balancete, ou escolha o ficheiro em Ou escolha um ficheiro CSV.
- Indique que coluna tem o código da conta, o nome e os valores, e o formato dos números. O saldo mostra logo como leu cada linha.
- Em 2 · Faturas em aberto (opcional), cole as faturas por receber em Faturas de clientes por receber e as por pagar em Faturas de fornecedores por pagar, uma por linha. Peça também esta lista ao contabilista. Como escrever cada linha mostra o formato.
- Em 3 · Verificar, veja se está tudo certo.
- Carregue em Registar saldos de abertura e confirme.
O saldo confere o balancete antes de o aceitar: os totais têm de bater, e as faturas em aberto têm de somar o que o balancete diz que os clientes devem e que se deve aos fornecedores. Se alguma coisa não bate, o saldo diz o quê e não regista. As linhas de títulos e de totais ficam de fora.
As faturas em aberto não são obrigatórias, mas sem elas o saldo não sabe quem deve o quê. Um pagamento que chegue depois fica sem fatura para pagar.
Os pormenores deste ecrã são para o contabilista e estão explicados na nota Para o seu contabilista.
Substituir o ponto de partida
Se se enganou, ou se o contabilista lhe der um balancete mais certo, faça tudo de novo, por qualquer das duas formas. O botão passa a dizer Substituir ponto de partida (ou Substituir saldos de abertura).
O saldo anula o ponto de partida anterior e as suas faturas em aberto, e regista o novo. Nada é apagado: fica tudo no histórico.
O saldo recusa substituir quando:
- alguma fatura em aberto do ponto de partida atual já foi paga no saldo. Desfaça primeiro esses pagamentos;
- o ponto de partida atual está num mês já enviado ao contabilista. Ver Meses fechados e correções.