O Diário tem todos os lançamentos que o saldo fez, do mais recente para o mais antigo. É onde se vê, conta a conta, o que cada decisão lançou. Só se consulta: os lançamentos mudam pelas faturas e pelos movimentos, nunca à mão.
Como lá chegar
O Diário não está no menu. Chega-se lá de duas formas:
- Pela pesquisa. Carregue em Pesquisar (ou Ctrl K) e escreva «Diário».
- A partir de um valor. Na Visão geral, carregar em Receitas, em Custos, numa categoria ou numa entidade abre o Diário já filtrado por esse valor e pelo período. O mesmo acontece em Explorar, quando o valor vem dos lançamentos e não de uma fatura só. É assim que se chega a valores sem fatura por trás, como salários classificados a partir do banco ou uma transferência.
O que mostra
Cada lançamento ocupa um bloco de linhas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | A data do lançamento: emissão numa venda, Data na contabilidade numa compra, data do movimento num pagamento. |
| Registo | De onde vem o lançamento, e a descrição. Se vem de uma fatura, a descrição abre-a. |
| Conta | O código e o nome da conta. As linhas a crédito aparecem recolhidas, como num diário escrito. |
| Débito e Crédito | O valor de cada linha. |
A origem aparece numa marca ao lado da descrição. Registo do documento é o lançamento de uma fatura; Registo manual é o do ponto de partida ou o de um acerto depois de conferir o saldo de uma conta; Diferença de câmbio é a de uma fatura noutra moeda. Os lançamentos das ligações de movimentos e das regularizações sem dinheiro (retenções, descontos, encontros de contas) aparecem também.
Um estorno tem a marca Anulação. Nenhum lançamento é editado: uma correção é sempre um estorno e um lançamento novo (ver Como o saldo regista).
Filtrar
Escreva na pesquisa uma descrição ou uma conta. Para filtrar por um campo, carregue em Filtrar e escolha:
| Filtro | Para quê |
|---|---|
| Data | Um período. |
| Conta | Os lançamentos com alguma linha nessa conta. |
| Origem | O tipo de lançamento: de uma fatura, de um movimento, de uma regularização sem dinheiro, de câmbio ou manual. |
| Montante | O total a débito do lançamento. |
| Categoria | Os lançamentos com alguma linha nessa categoria. |
| Entidade | Os lançamentos de um cliente ou fornecedor. |
| Observações | O texto do lançamento. |
| Anula um registo | Só os estornos. |
| Anulado mais tarde | Só os lançamentos que foram estornados depois. |
O número de lançamentos aparece ao lado dos filtros. Os filtros ficam no endereço da página, por isso pode copiá-lo e enviá-lo a alguém da empresa.
Por exemplo, para ver tudo o que passou por 2436 IVA a pagar num ano: Conta igual a 2436 e Data entre 1 de janeiro e 31 de dezembro.
Vistas guardadas
Um filtro que usa todos os meses pode ficar guardado. Carregue em Vistas, depois em Guardar vista…, e dê-lhe um nome. Todos na empresa veem as vistas guardadas. Para usar uma, carregue em Vistas e escolha-a.
O que o Diário não faz
Não se lança nada no Diário. Os ajustamentos de fim de período (depreciações, acréscimos, apuramento do IVA, estimativa de imposto) são seus, no seu programa. O Diário também não se descarrega: para levar valores para uma folha de cálculo, use o CSV das Demonstrações ou de Explorar.