Em Explorar, no menu, faz os seus próprios gráficos: os custos por categoria mês a mês, as vendas por cliente ao longo do ano, o que falta receber por atraso. Escolhe o que quer ver em quatro listas e o saldo desenha o gráfico e a tabela.
Escolher o que ver
No topo do ecrã há quatro escolhas e o período:
- Dados: de onde vêm os números.
- Valor: o que se soma.
- Dividir por: em que grupos se separa.
- Ao longo do tempo: Por mês, Por trimestre, Por ano, ou Só o total.
- Período: de que mês a que mês. Ao abrir, são os últimos doze meses.
Dados e valores
| Dados | Valores | Dividir por |
|---|---|---|
| Contabilidade (receitas, custos, IVA, dinheiro) | Receitas, Custos, Lucro, IVA liquidado (o IVA das vendas), IVA dedutível (o IVA das compras), Recebimentos, Pagamentos | Categoria, Entidade, Conta, Tipo de conta, Código de IVA, Despesa ou receita, Etiqueta, Projeto |
| Faturas | Quantidade, Total com IVA, Sem IVA, Em dívida | Entidade, Tipo, Estado, Moeda, Atraso, Categoria |
| Movimentos (o dinheiro que entrou e saiu das contas) | Quantidade, Entradas, Saídas, Entradas menos saídas | Conta, Estado, Origem, Chegou por, Entrada ou saída |
Contabilidade é a escolha certa para quase tudo: inclui também o que não tem fatura, como os salários, as despesas sem fatura e os juros. Use Faturas para contar faturas ou ver o que está em dívida, e Movimentos para o dinheiro das contas.
Com Sem divisão em Dividir por, vê só o total do valor escolhido.
Exemplos
- Quanto gastei em cada categoria, mês a mês: Contabilidade, Custos, Categoria, Por mês.
- Quem são os clientes que mais compram: Contabilidade, Receitas, Entidade, Só o total.
- Quanto me devem, e há quanto tempo: Faturas, Em dívida, Atraso, Só o total.
- Quanto gastei em madeira este ano: Contabilidade, Custos, Etiqueta, Por mês, com o filtro da etiqueta «Madeira».
Filtrar
Carregue em Filtrar para ficar só com parte dos números: um cliente, uma categoria, um projeto, uma etiqueta, só despesas. Os filtros funcionam como em Faturas. Ver Encontrar e organizar faturas.
O gráfico
Escolha Barras ou Linha. Nas barras, os grupos empilham-se e o topo de cada barra é o total do mês.
Por cima do gráfico, cada grupo mostra o seu total no período. Os seis maiores grupos têm cada um a sua cor. Os restantes somam-se em Outros, a cinzento.
Passe o rato por cima de uma barra para ver os valores desse mês.
A tabela
Por baixo do gráfico, a tabela tem os mesmos números: uma linha por grupo, uma coluna por mês, trimestre ou ano, e o Total.
Abrir as faturas por trás de um número
- Carregue em Abrir a lista para ver tudo o que entra no gráfico.
- Carregue no nome de um grupo na tabela, ou numa barra do gráfico, para ver só esse grupo.
O saldo abre Faturas com os mesmos filtros e o mesmo período. O que não tem fatura, como os salários, abre no Diário, a lista de registos do contabilista.
Em Movimentos, os números não se abrem assim: use o ecrã Movimentos.
Descarregar CSV
Carregue em Descarregar CSV para levar a tabela para uma folha de cálculo, como o Excel.
Guardar e partilhar
Tudo o que escolheu fica no endereço da página. Copie-o para partilhar o gráfico com alguém da empresa, ou para voltar a ele mais tarde.
Para o ter sempre à mão, carregue em Vistas e guarde-o com um nome. As vistas guardadas são de toda a empresa: todos as veem. Um leitor usa as vistas, mas não as guarda nem apaga.