--- title: "Ler a Visão geral" description: "Os números da empresa num ecrã: receitas, custos, lucro, a receber, a pagar e IVA." --- > Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.osaldo.pt/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Ler a Visão geral A **Visão geral** é o primeiro ecrã do saldo. Mostra como está o negócio no período escolhido, lido das contas da empresa no momento em que o abre. Cada número e cada gráfico abre os registos que estão por trás. ## Escolher o período O período está no topo do ecrã, à direita de **Período**. Carregue nele e escolha **Este mês**, **Mês passado**, **Este trimestre**, **Últimos 3 meses**, **Este ano** ou **Ano passado**, ou escolha no calendário o início e o fim. Até escolher um período, o saldo abre no último mês que tem registos, para não lhe mostrar um ecrã de zeros no início de um mês. O mesmo período vale para os outros ecrãs que o usam, como o **Fecho do mês** e o **IVA a pagar**. Se o período já foi enviado ao contabilista, aparece ao lado a indicação **Fechado a alterações**. ## Os seis números | Número | O que é | Ao carregar | |---|---|---| | **Receitas** | O que faturou no período, sem IVA. | Abre os registos que somam esse valor. | | **Custos** | O que gastou no período, sem o IVA que deduz. | Abre os registos que somam esse valor. | | **Lucro** | Receitas menos custos. | | | **IVA a pagar** | O IVA das vendas menos o IVA que deduz nas compras. Quando é mais o que deduz, chama-se **IVA a recuperar**. | Abre o **IVA a pagar**. | | **Por receber** | O que os clientes lhe devem hoje. | Abre as faturas de clientes em aberto. | | **Por pagar** | O que deve hoje aos fornecedores. | Abre as faturas de fornecedores em aberto. | As receitas e os custos contam na data da fatura, não na data em que o dinheiro entra ou sai. Uma venda de março paga em maio conta em março. **Por receber** e **Por pagar** são o que está em aberto hoje, seja qual for o período escolhido. Uma venda que marcou como «Não contar com este dinheiro» não entra em **Por receber**. Ver [Uma venda que não vai ser paga](/invoices/doubtful-sale/). ## O que ainda falta para os números estarem certos Por baixo dos números pode aparecer uma linha como «4 coisas por tratar para os números ficarem completos». Carregue nela para ver o que é: - **Despesas sem fatura.** Sem fatura, o IVA não se deduz e a despesa conta pelo total. Quando a fatura chegar, o saldo junta-a e o IVA passa a ser deduzido. - **Entradas de dinheiro por classificar.** Dinheiro que entrou e que ainda ninguém disse o que é. Até lá, não conta em lado nenhum. Se ainda não há nenhuma receita registada, as receitas e o IVA das vendas ficam a zero. - **Pagamentos por classificar.** Dinheiro que saiu e que ainda não está nos custos nem a pagar uma fatura. - **Faturas lidas à espera de si.** Estão lidas, mas só entram nas contas quando as confirmar. Cada linha tem um botão que abre exatamente o que falta: **Ver quais**, **Rever**, **Ligar o e-Fatura** ou **Importar as vendas (SAF-T)**. Enquanto houver coisas por tratar, os números mostram menos IVA e mais custos do que os reais. Quando não falta nada, a linha desaparece. ## Primeiros passos Numa empresa nova aparece o cartão **Primeiros passos**: escolha como chegam as despesas e receitas, e o saldo lista os passos para começar. Cada passo fica marcado sozinho quando está feito. Para tirar o cartão do ecrã, carregue em **Esconder**. Para o voltar a ver, abra **Definições** › **Empresa** e carregue em **Mostrar na visão geral**, no cartão **Primeiros passos**. Só quem pode registar (proprietário, administradores, membros e contabilista) vê este cartão. Ver [O seu primeiro mês no saldo](/getting-started/first-month/). ## Os gráficos - **Receitas e custos**: os últimos 12 meses, lado a lado. - **Lucro ou prejuízo por mês**: receitas menos custos, mês a mês. - **Despesas por categoria** e **Receitas por cliente**: as maiores no período. Carregue numa barra para ver os registos dessa categoria ou desse cliente. - **Previsão de tesouraria**: o dinheiro previsto nas próximas 13 semanas. Carregue numa semana para a abrir. Ver [Ver a previsão de tesouraria](/everyday/cash-forecast/). - **Em aberto, por atraso**: o que lhe devem e o que deve, separado em **Dentro do prazo**, **Em atraso há 1–30 dias**, **Em atraso há 31–60 dias** e **Em atraso há mais de 60 dias**. Carregue numa parte para ver essas faturas. Para mudar um gráfico (outro período, outra divisão, outra medida), carregue em **Abrir em Explorar**. Ver [Explorar os números](/analysis/explore/). ## Ver só uma parte do negócio Carregue em **Filtrar** para ver os números de uma parte do negócio. Pode filtrar por **Entidade**, **Categoria**, **Etiquetas**, **Projeto**, **Despesa ou receita** e **Código de IVA**. Por exemplo, para ver quanto a Exemplo, Lda faturou e gastou numa obra, filtre por **Projeto**. Aparece a frase «Todos os valores desta página seguem os filtros acima.» A previsão de tesouraria não segue os filtros: mostra sempre a empresa inteira. O endereço da página guarda os filtros, por isso pode copiá-lo e enviá-lo a alguém da empresa. ### Vistas guardadas Se usa sempre os mesmos filtros, guarde-os como uma vista: 1. Escolha os filtros. 2. Carregue em **Vistas** e depois em **Guardar vista…**. 3. Dê-lhe um **Nome** e carregue em **Guardar vista**. Para voltar a ela, carregue em **Vistas** e escolha-a. As vistas guardadas são partilhadas: todos na empresa as veem. Se guardar com um nome que já existe, substitui essa vista. Para apagar uma, carregue em **Vistas** e escolha-a em **Apagar uma vista**; desaparece para toda a empresa. O **Leitor** usa as vistas, mas não guarda nem apaga. ## Os registos por trás de um valor Quando carrega num total das **Demonstrações** ou de um **Projeto**, abre-se **Registos por trás deste valor**: cada registo que soma esse total, com a data, a conta, o documento ou a origem, e o **Efeito no total**. Um registo que anula outro aparece marcado como **anulação**. Carregue no documento para o abrir. Num projeto com orçamento, o mesmo ecrã mostra o **Orçamento**, o **Custo** e o que fica **Disponível no orçamento**. Ver [Projetos](/analysis/projects/). Source: https://docs.osaldo.pt/everyday/overview/index.mdx