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title: "Indicar o ponto de partida"
description: "Dizer ao saldo quanto a empresa tinha em cada conta e que faturas estavam em aberto no dia em que começou a usá-lo."
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# Indicar o ponto de partida

A empresa já tinha dinheiro no banco, clientes que lhe deviam e fornecedores a quem devia antes de começar a usar o saldo. O ponto de partida diz ao saldo como estava tudo nesse dia. Sem ele, o dinheiro nas contas e o que lhe devem começam em zero e nunca batem certo com o banco.

Só o proprietário e os administradores podem indicar o ponto de partida.

## Onde está

1. Abra **Definições** e a aba **Contabilidade**.
2. No cartão **Ponto de partida**, carregue em **Indicar ponto de partida**.

O cartão diz também se já há um ponto de partida e com que data («Registados a …»).

Há duas formas de o indicar, à escolha no topo do ecrã:

- **Eu indico os valores:** escreve o que sabe. Chega para todos os números que vê no saldo.
- **Importar o balancete do contabilista:** usa o balancete que o seu contabilista lhe dá, para as contas ficarem iguais às dele, linha a linha.

Uma substitui a outra. Só há um ponto de partida de cada vez.

## Eu indico os valores

Antes de começar, crie em **Dinheiro** todas as contas da empresa: os bancos, a caixa e os fundos de maneio. Ver [As suas contas de dinheiro](/money/accounts/).

1. Em **Dia**, escolha o dia do ponto de partida. Normalmente é o último dia do mês antes de começar a usar o saldo, por exemplo 30 de setembro de 2026.
2. Em **Quanto tinha em cada conta**, escreva o saldo de cada conta no fim desse dia. Se uma conta estava a descoberto, escreva o valor com sinal menos.
3. Em **Faturas por receber**, carregue em **Adicionar fatura** para cada fatura de cliente que ainda não estava paga nesse dia. Indique o **Cliente**, o **NIF (opcional)**, o **Número da fatura**, a **Data da fatura** e o valor **Em aberto**.
4. Faça o mesmo em **Faturas por pagar**, para as faturas de fornecedores.
5. Veja o resumo em baixo.
6. Carregue em **Guardar ponto de partida** e confirme.

Em **Em aberto**, escreva só o que faltava pagar nesse dia, não o total da fatura. Se um cliente já tinha pago metade de uma fatura de 1 230,00 €, escreva 615,00 €.

Se não havia faturas em aberto, deixe essas partes vazias.

### O resumo

Enquanto escreve, o saldo mostra:

- **Nas contas:** o total do dinheiro;
- **Devem-lhe:** o total das faturas por receber;
- **Deve:** o total das faturas por pagar;
- **O que a empresa tem menos o que deve:** a diferença, que o saldo regista sozinho como o valor da empresa no início.

Se faltar alguma coisa ou um valor não se puder ler, o saldo diz o quê e não deixa guardar.

Os clientes e fornecedores que ainda não existiam no saldo são criados ao guardar. O resumo diz quais em **Novas entidades**.

O resto, como o capital, os empréstimos e o equipamento, fica com o seu contabilista. Se quiser as contas iguais às dele, importe o balancete.

## Importar o balancete do contabilista

O balancete é a lista de todas as contas da empresa com o saldo de cada uma, tirada do programa do contabilista. Peça-lho com a data do dia em que começa a usar o saldo.

1. Escolha **Importar o balancete do contabilista**.
2. Em **Data do balancete**, escolha o dia a que o balancete diz respeito.
3. Cole o balancete na caixa **Balancete**, ou escolha o ficheiro em **Ou escolha um ficheiro CSV**.
4. Indique que coluna tem o código da conta, o nome e os valores, e o formato dos números. O saldo mostra logo como leu cada linha.
5. Em **2 · Faturas em aberto (opcional)**, cole as faturas por receber em **Faturas de clientes por receber** e as por pagar em **Faturas de fornecedores por pagar**, uma por linha. Peça também esta lista ao contabilista. **Como escrever cada linha** mostra o formato.
6. Em **3 · Verificar**, veja se está tudo certo.
7. Carregue em **Registar saldos de abertura** e confirme.

O saldo confere o balancete antes de o aceitar: os totais têm de bater, e as faturas em aberto têm de somar o que o balancete diz que os clientes devem e que se deve aos fornecedores. Se alguma coisa não bate, o saldo diz o quê e não regista. As linhas de títulos e de totais ficam de fora.

As faturas em aberto não são obrigatórias, mas sem elas o saldo não sabe quem deve o quê. Um pagamento que chegue depois fica sem fatura para pagar.

Os pormenores deste ecrã são para o contabilista e estão explicados na nota **Para o seu contabilista**.

## Substituir o ponto de partida

Se se enganou, ou se o contabilista lhe der um balancete mais certo, faça tudo de novo, por qualquer das duas formas. O botão passa a dizer **Substituir ponto de partida** (ou **Substituir saldos de abertura**).

O saldo anula o ponto de partida anterior e as suas faturas em aberto, e regista o novo. Nada é apagado: fica tudo no histórico.

O saldo recusa substituir quando:

- alguma fatura em aberto do ponto de partida atual já foi paga no saldo. Desfaça primeiro esses pagamentos;
- o ponto de partida atual está num mês já enviado ao contabilista. Ver [Meses fechados e correções](/concepts/closed-months/).

:::caution
O dia do ponto de partida tem de estar num mês aberto. Indique o ponto de partida antes de enviar o primeiro mês ao contabilista.
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Source: https://docs.osaldo.pt/company/opening-balances/index.mdx